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出纳每天日常工作内容 这份总结可以了解一下

2019-07-09 14:41:38来源:尚七网综合

出纳虽然是会计中较为基础的职位,但工作内容也是会计所中很重要的一部分,每天都需要与各个部分做配合,那么出纳每天日常工作内容到底有哪些呢?如果你想从事出纳这份工作那么这个流程你需要知晓,小编给大家整理了出纳每天日常工作内容的相关内容,下面我们一起来看看吧。

1.上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品。

2.列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排。

3.如有特殊情况,应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。

4.按上述程序办理各项资金收付业务,并把当天收到的现金送存银行,不得坐支现金。

5.当天下班前,要完成日记账的登记。登记日记账之前,要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时,应分清现金日记账还是银行存款日记账,避免张冠李戴。每日结出各日记账余额,以便随时了解单位资金运作情况,合理调度资金。

6.当天下班前,出纳员应进行账实核对,必须增加现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天,出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实,使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

7.因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待次日优先办理。

8.根据单位需要,每天或每周报送一次出纳报告。

9.每月终了3日内,出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券,重要结算凭证进行清点,并按顺序进行登记核对。

以上,就是关于出纳每天日常工作内容的相关内容,感兴趣的小伙伴们可以参考一下,希望能够帮助到你。

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